Tirgotāji pastāvīgi meklē veidus, kā iegūt priekšrocības un uzlabot savas izredzes gūt panākumus. Pēdējo desmit gadu laikā viens no būtiskākajiem sasniegumiem šajā jomā ir automatizētās tirdzniecības attīstība. Šī metode, ko bieži dēvē par algoritmisko vai algo tirdzniecību, izmanto sarežģītas datorprogrammas un algoritmus, lai pieņemtu tirdzniecības lēmumus sekundes daļās.
Lai gan tā potenciāls palielināt tirdzniecības efektivitāti ir padarījis to par iecienītu izvēli daudzu mūsdienu tirgotāju vidū, ir ļoti svarīgi izsvērt tās priekšrocības salīdzinājumā ar tās problēmām. Šajā rakstā tiks sniegts padziļināts ieskats automatizētās tirdzniecības plusos un mīnusos, sniedzot ieskatu pieredzējušiem tirgotājiem un iesācējiem, kas apsver šo uz tehnoloģijām balstīto pieeju.
Kas ir automatizētā tirdzniecība?
Pirms ienirt plusi un mīnusi, ir svarīgi saprast, ko ietver automatizētā tirdzniecība. Automatizētā tirdzniecība ir metode, kas izmanto datorsistēmas, lai pieņemtu tirdzniecības lēmumus, pamatojoties uz noteiktiem noteikumiem un algoritmiem. Šos noteikumus nosaka tirgotājs vai programmētājs. Tās var izmantot dažādas stratēģijas, tostarp tehnisko analīzi (koncentrējoties uz cenu izmaiņām) un fundamentālo analīzi (pamatojoties uz uzņēmuma finanšu rezultātiem).
Tā vietā, lai tirgotājs manuāli ievadītu vai izvestu darījumus, to viņa vārdā dara automatizēta sistēma, kas pastāvīgi skenē tirgus, meklējot nosacījumus, kuri atbilst tās ieprogrammētajiem noteikumiem. Kad šie nosacījumi ir izpildīti, darījumi tiek izpildīti automātiski. Tas nodrošina konsekventu tirdzniecības stratēģijas piemērošanu un ļauj sistēmai darboties pat tad, ja tirgotājs to aktīvi neuzrauga.
Attīstoties tehnoloģijām, automatizētā tirdzniecība ir kļuvusi sarežģītāka un efektīvāka, tā spēj ātri apstrādāt lielus datu apjomus un rīkoties, izmantojot tirdzniecības iespējas, ātrāk, nekā to spētu cilvēks.
Automatizētās tirdzniecības priekšrocības
Automatizētās tirdzniecības pievilcība izriet no unikālajām priekšrocībām, ko tā sniedz tirdzniecības pasaulē. Tehnoloģijām attīstoties, automatizētās sistēmas arvien biežāk nonāk iesācēju un pieredzējušu tirgotāju arsenālos. Lūk, dziļāks ieskats automatizētās tirdzniecības galvenajās priekšrocībās:
Augsts pasūtījumu izpildes rādītājs
Automatizētās tirdzniecības pamatā ir ātrums. Apkārtnē, kur milisekundes var nozīmēt atšķirību starp peļņu un zaudējumiem, automatizētās sistēmas spīd ar gandrīz tūlītēju rīkojumu izpildi. Tie ir izstrādāti, lai apstrādātu un apstrādātu informāciju ar ātrumu, kas pārsniedz cilvēka spējas. Šis ātrums kļūst nenovērtējams svārstīgos tirgos vai situācijās, kad nepieciešama precīza cenu noteikšanas precizitāte.
Piemēram, ja cilvēkam tirgotājam var būt nepieciešamas vairākas sekundes, lai atpazītu, apstrādātu un reaģētu uz tirgus kustību, tad automatizēta sistēma bieži vien to var paveikt 1-10 milisekundēs. Šāda ātra reakcija ļauj labāk izmantot īslaicīgas tirdzniecības iespējas, padarot tās īpaši izdevīgas augstas frekvences tirdzniecības scenārijos.
Tirdzniecība bez emocijām
Lai gan emocijas ir neatņemama cilvēka pieredzes sastāvdaļa, tirdzniecības pasaulē tās var būt kaitīgas. Bailes no zaudējumiem, aizraušanās ar potenciālo peļņu vai spiediens, kas rodas, pieņemot lēmumus sekundes daļās, var novest tirgotājus no viņu stratēģijas. Šajā gadījumā automatizētā tirdzniecība piedāvā buferzonu.
Darbojoties pēc iepriekš definētiem noteikumiem, šīs sistēmas novērš emocionālas iejaukšanās iespēju. Nav nekādu pārdomu vai vilcināšanās; sistēma darbojas precīzi, kā ieprogrammēts, nodrošinot, ka tirdzniecības plāns atbilst burtam, tādējādi samazinot emociju izraisītu kļūdu iespējamību.
Stratēģijas uzlabošanas atpakaļejošā testēšana
Viena no automātiskās tirdzniecības izcilākajām iezīmēm ir iespēja veikt atpakaļejošu pārbaudi. Pirms reāla kapitāla izvietošanas tirgotāji var izmēģināt savas stratēģijas, salīdzinot tās ar vēsturiskajiem tirgus datiem. Šī simulētā vide sniedz ieskatu par stratēģijas darbību iepriekšējos tirgus apstākļos, izceļot potenciālās stiprās un vājās puses.
Šāda stingra testēšana ļauj pilnveidot stratēģiju, nodrošinot, ka algoritmi ir teorētiski pamatoti un iztur iepriekšējo tirgus svārstību pārbaudi.
Portfeļa diversifikācija
Diversifikācija, kas ir riska pārvaldības stūrakmens tirdzniecībā, ir vēl viena joma, kurā automatizētās sistēmas izceļas. Šīm sistēmām ir iespēja vienlaicīgi izmantot vairākas stratēģijas dažādiem aktīviem un tirgiem, tāpēc tās var sasniegt tādu pārklājuma apjomu, kas individuālam tirgotājam būtu apgrūtinoši.
Automatizētās sistēmas var skenēt, analizēt un tirgot visdažādākos aktīvus – gan akcijas, gan izejvielas, gan forex. Šīs plašās iespējas nozīmē, ka kapitālu var sadalīt starp dažādiem aktīviem, sadalot risku un potenciāli uzlabojot portfeļa kopējo stāvokli un sniegumu.
Automatizētās tirdzniecības trūkumi
Automatizētajai tirdzniecībai, kas mūsdienu tirgotājiem piedāvā plašas iespējas, ir savas problēmas. Lai arī šīs sistēmas ir efektīvas, tām ir ierobežojumi un iespējamie trūkumi. Apskatīsim dziļāk galvenās problēmas, kas saistītas ar automātisko tirdzniecību:
Tehniskās kļūmes
Neatkarīgi no tā, cik sarežģīta ir jebkura tehnoloģija, tā ir neaizsargāta pret tehniskiem traucējumiem, un automātiskās tirdzniecības sistēmas nav izņēmums. To atkarība no stabilas tehnoloģiskās infrastruktūras pakļauj tās tādiem riskiem kā serveru darbības pārtraukumi, programmatūras darbības traucējumi vai interneta savienojamības pārtraukumi. Šādi neparedzēti traucējumi var uz laiku apturēt tirdzniecības operācijas, kas var novest pie neizmantotām iespējām vai, vēl ļaunāk, būtiskiem finansiāliem zaudējumiem.
Lai nodrošinātu aizsardzību, tirgotājiem ir obligāti jāievieš dublējošas sistēmas vai ārkārtas rīcības plāni, kas nodrošina minimālus tirdzniecības darbības pārtraukumus.
Pastāvīgās uzraudzības prasības
Termins “automatizēts” varētu liecināt par pieeju “iestatīt un aizmirst”. Tomēr realitāte ir pavisam cita. Lai gan šīs sistēmas ir brīvas no rokām attiecībā uz darījumu izpildi, tirgotājam ir nepieciešama regulāra pārraudzība. Finanšu tirgi ir dinamiski, un apstākļi un tendences dažkārt mainās vienā mirklī.
Tāpēc algoritms, kas izstrādāts šodienas tirgum, var nebūt optimāls rītdienas tirgum. Šāda mainība prasa, lai tirgotāji saglabātu modrību, bieži pārskatot un pielāgojot savas sistēmas, lai saglabātu atbilstību pašreizējiem tirgus apstākļiem. Nepievēršot uzmanību šai nepieciešamībai veikt pastāvīgu uzraudzību, tirgotāji var tikt pakļauti neoptimāliem darījumiem vai potenciāli ievērojamām finansiālām neveiksmēm.
Pārmērīgas optimizācijas risks
Pārmērīga optimizācija ir tad, kad tirgotāji pārmērīgi precizē savus algoritmus, pamatojoties uz vēsturiskajiem datiem, netīšām radot modeli, kas ir perfekti pielāgots pagātnei, bet potenciāli nepiemērots nākotnei.
Šādas pārmērīgi optimizētas sistēmas var uzrādīt lieliskus atpakaļejošā testa rezultātus, taču, saskaroties ar jauniem reāllaika tirgus izaicinājumiem, tās var nākties uzlabot. Atrast līdzsvaru – sistēmu, kas respektē vēsturiskos datus un vienlaikus ir pietiekami elastīga, lai pielāgotos mainīgajiem tirgiem – ir smalka māksla, kas tirgotājiem ir jāapgūst.
Nepieciešamās tehniskās zināšanas
Automatizēto tirdzniecības sistēmu sarežģītība sniedzas tālāk par vienkāršu izpratni par finanšu tirgiem. Tām ir nepieciešamas prasmes tādās jomās kā programmēšana un datu analīze. Šo sistēmu izveidei, uzlabošanai vai problēmu novēršanai ir nepieciešama zināma tehniskā izpratne.
Lai gan programmatūras risinājumi ir padarījuši automatizēto tirdzniecību pieejamāku arī personām, kas nav tehnoloģiski zinoši, tomēr pamatzināšanas par pamatā esošo mehānismu ir noderīgas. Tiem, kas ir mazāk tehniski orientēti, tas var nozīmēt sadarbību ar ekspertiem vai ieguldīt laiku nepieciešamo prasmju apguvē.
Tirdzniecības noteikumu noteikšana
Lai gūtu panākumus automatizētajā tirdzniecībā, ir svarīgi izveidot skaidrus un pārliecinošus tirdzniecības noteikumus. Šo noteikumu pamatā jābūt labi izpētītai un pārbaudītai stratēģijai. Šeit ir soli pa solim aprakstīts, kā izveidot tirdzniecības noteikumus automatizētām sistēmām:
- Definējiet savu tirdzniecības stratēģiju: Sāciet, izklāstot savu tirdzniecības stratēģiju. Nosakiet savus mērķus, riska toleranci un vēlamos tirgus vai aktīvus, kurus vēlaties tirgot. Jūsu plānā jānorāda ieejas un izejas nosacījumi, stop-loss līmeņi un peļņas gūšanas mērķi.
- Izstrādāt algoritmiskos noteikumus: Izvērsiet savu tirdzniecības stratēģiju algoritmos, ko dators var saprast un izpildīt. Šiem noteikumiem jābūt nepārprotamiem un spējīgiem piemēroties dažādiem tirgus scenārijiem.
- Stratēģijas atpakaļejošais tests: Izmantojiet vēsturiskos tirgus datus, lai rūpīgi pārbaudītu savu stratēģiju. Šis process palīdzēs jums identificēt trūkumus vai jomas, kurās ir nepieciešami uzlabojumi jūsu algoritmā.
- Īstenot riska pārvaldību: Integrējiet riska pārvaldības noteikumus savā algoritmā, lai aizsargātu savu kapitālu. Tas var ietvert maksimālo pozīciju izmēru, zaudējumu apturēšanas rīkojumu un portfeļa diversifikācijas noteikumu noteikšanu.
- Uzraudzīt un pielāgot: Nepārtraukti uzraugiet automatizētās sistēmas darbību un esiet gatavi veikt nepieciešamās korekcijas. Tirgus apstākļi mainās, un, lai jūsu tirdzniecības noteikumi paliktu spēkā, tos var būt nepieciešams atjaunināt.
Izvairīšanās no automatizētās tirdzniecības krāpšanas
Lai gan automatizētā tirdzniecība var sniegt ievērojamus ieguvumus, ir svarīgi apzināties iespējamās krāpšanas un slazdus šajā nozarē. Šeit ir daži padomi, kā pasargāt sevi no automatizētas tirdzniecības krāpšanas:
- Veiciet pienācīgu izpēti: Veiciet rūpīgu izpēti pirms ieguldījuma jebkurā automatizētā tirdzniecības sistēmā vai platformā. Pārbaudiet atsauksmes, atsauksmes un uzņēmuma darbības rezultātus. Esiet piesardzīgi pret solījumiem par garantētu peļņu vai “ātras iedzīvošanās” shēmām.
- Izpratne par nodevām: Apzinieties ar automātiskās tirdzniecības pakalpojumiem saistītās maksas. Dažas platformas var iekasēt augstu komisijas maksu vai slēptās maksas, kas ietekmē jūsu peļņu.
- Sargieties no nereāliem apgalvojumiem: Ja tirdzniecības sistēma vai platforma sola nereālistiski augstu peļņu ar minimālu risku, visticamāk, tā ir pārāk laba, lai būtu patiesa. Skeptiski vērtējiet visus apgalvojumus, kas izklausās pārāk vilinoši.
- Saglabājiet kontroli pār saviem līdzekļiem: Ieguldiet tikai tos līdzekļus, kurus varat atļauties zaudēt, un nekad nenododiet pilnīgu kontroli pār savu kapitālu automatizētai tirdzniecības sistēmai. Saglabājiet savu kontu kontroli un regulāri izņemiet peļņu.
- Pārbaudiet atbilstību normatīvajiem aktiem: Pārliecinieties, ka automatizētā tirdzniecības platforma vai pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts un atbilst attiecīgajām finanšu iestādēm jūsu jurisdikcijā. Tas var nodrošināt aizsardzības līmeni pret krāpnieciskām operācijām.
Iepazīstinām ar Immediate Code AI lietotni 3.0: Nākamais solis automatizētajā tirdzniecībā
Automatizētās tirdzniecības jomā pastāvīgi attīstās jauni rīki un platformas, paplašinot iespēju robežas. Viens no šādiem revolucionāriem rīkiem ir programma Immediate Code AI App 3.0. Šī lietotne, kas tiek dēvēta par nākotni uz tehnoloģijām balstītai tirdzniecībai, lepojas ar modernu algoritmu apvienojumu ar reāllaika tirgus ieskatu.
Programma ir izstrādāta tā, lai netraucēti apkalpotu gan iesācējus, gan pieredzējušus tirgotājus, un tā optimizē tirdzniecības stratēģijas, izmantojot jaunākos sasniegumus mākslīgā intelekta un mašīnmācīšanās jomā. Tāpat kā ar jebkuru jaunu rīku, tirgotājiem ir svarīgi iepazīties ar tā funkcijām, novērtēt tā prasības un noteikt tā potenciālo lomu savā tirdzniecības rīku komplektā.
Apakšējā līnija
Automatizētā tirdzniecība sniedz tādas priekšrocības kā ātra izpilde, objektīva tirdzniecība un plaša atpakaļejoša pārbaude. Tomēr tas nav bez problēmām, piemēram, tehniskiem traucējumiem, nepieciešamības veikt pastāvīgu uzraudzību, pārmērīgas pielāgošanas riska un tehnisku zināšanu prasībām. Ieviešot inovatīvas platformas, piemēram, Immediate Code AI App 3.0, tirgotājiem tiek nodrošināti modernāki rīki, lai orientētos finanšu tirgu sarežģītībā.
Veiksmīgai automatizētai tirdzniecībai ir nepieciešami skaidri definēti noteikumi, rūpīga atpakaļejošā pārbaude un stingra riska pārvaldība. Tāpat ir svarīgi būt piesardzīgiem attiecībā uz iespējamiem krāpšanas gadījumiem šajā nozarē. Automatizētā tirdzniecība var būt vērtīgs tirgotāja rīku komplekta papildinājums, kas palīdz efektīvi orientēties finanšu tirgos, ja to pareizi izprot un piemēro.
Biežāk uzdoto jautājumu sadaļa
Kāds ir automatizēto tirdzniecības sistēmu galvenais mērķis?
Automatizētas sistēmas veic darījumus, pamatojoties uz iepriekš noteiktiem algoritmiem, lai uzlabotu efektivitāti un novērstu emocionālus aizspriedumus.
Kā šīs sistēmas novērš emocionālus lēmumus?
Automatizētās sistēmas novērš emocionālu ietekmi, piemēram, bailes un alkatību, stingri ievērojot iepriekš noteiktus noteikumus, tādējādi nodrošinot objektīvu lēmumu pieņemšanu.
Kāpēc automatizētajā tirdzniecībā ir svarīga atpakaļejošā pārbaude?
Atpakaļejošā testēšana pārbauda stratēģijas, izmantojot iepriekšējos tirgus datus, ļaujot tirgotājiem uzlabot un optimizēt savu pieeju pirms reālās tirdzniecības.
Ar kādām problēmām nākas saskarties, veicot automatizētu tirdzniecību?
Lietotāji var saskarties ar tehniskām problēmām, pastāvīgu uzraudzību, pārmērīgas optimizācijas riskiem un tehnisko zināšanu prasībām.
Kā izvairīties no krāpšanas automatizētajā tirdzniecībā?
Rūpīgi izpētiet informāciju, apzinieties maksu, izturieties skeptiski pret nereālu peļņu, saglabājiet kontroli pār līdzekļiem un pārliecinieties, ka platforma atbilst finanšu noteikumiem.
