Prekiautojai nuolat ieško būdų, kaip įgyti pranašumą ir padidinti savo sėkmės galimybes. Per pastarąjį dešimtmetį vienas iš svarbiausių pokyčių šioje srityje buvo automatizuotos prekybos plėtra. Taikant šį metodą, dažnai vadinamą algoritmine arba algo prekyba, naudojamos sudėtingos kompiuterinės programos ir algoritmai, kad būtų galima priimti dalimis sekundės trukmės prekybos sprendimus.
Nors dėl potencialo didinti prekybos veiksmingumą ją renkasi daugelis šiuolaikinių prekiautojų, labai svarbu pasverti jos privalumus ir iššūkius. Šiame straipsnyje išsamiai apžvelgiami automatinės prekybos privalumai ir trūkumai, pateikiama įžvalgų patyrusiems prekiautojams ir naujokams, svarstantiems apie šį technologijomis paremtą metodą.
Kas yra automatizuota prekyba?
Prieš pradedant nagrinėti privalumus ir trūkumus, būtina suprasti, kas yra automatinė prekyba. Automatizuota prekyba – tai metodas, kai prekybos sprendimai priimami kompiuterinėmis sistemomis, remiantis nustatytomis taisyklėmis ir algoritmais. Šias taisykles nustato prekiautojas arba programuotojas. Jie gali taikyti įvairias strategijas, įskaitant techninę analizę (orientuotą į kainų pokyčius) ir fundamentinę analizę (pagrįstą įmonės finansiniais rodikliais).
Vietoj to, kad prekiautojas rankiniu būdu sudarytų ar nutrauktų sandorius, už jį tai daro automatizuota sistema, kuri nuolat tikrina rinkas ieškodama sąlygų, atitinkančių užprogramuotas taisykles. Kai šios sąlygos įvykdomos, sandoriai vykdomi automatiškai. Tai užtikrina nuoseklų prekybos strategijos taikymą ir leidžia sistemai veikti net tada, kai prekiautojas jos aktyviai nestebi.
Tobulėjant technologijoms, automatinė prekyba tapo sudėtingesnė ir efektyvesnė, ji gali greitai apdoroti didelius duomenų kiekius ir veikti pagal prekybos galimybes greičiau, nei tai galėtų padaryti žmogus.
Automatinės prekybos privalumai
Automatizuota prekyba patraukli dėl unikalios naudos, kurią ji suteikia prekybos pasauliui. Tobulėjant technologijoms, automatizuotos sistemos vis dažniau patenka į pradedančiųjų ir patyrusių prekiautojų arsenalus. Čia giliau apžvelgiami pagrindiniai automatinės prekybos privalumai:
Didelis užsakymų vykdymo greitis
Automatinės prekybos pagrindas – greitis. Aplinkoje, kurioje milisekundės gali lemti skirtumą tarp pelno ir nuostolio, automatinės sistemos išsiskiria beveik momentiniu pavedimų vykdymu. Jie skirti apdoroti ir veikti su informacija didesniu nei žmogaus gebėjimai greičiu. Šis greitis tampa neįkainojamas nepastoviose rinkose arba situacijose, kai reikia tiksliai nustatyti kainą.
Pavyzdžiui, jei žmogui prekiautojui gali prireikti kelių sekundžių, kad atpažintų, apdorotų ir sureaguotų į rinkos pokyčius, automatinė sistema dažnai tai gali padaryti per 1-10 milisekundžių. Taip greitai reaguojant galima geriau pasinaudoti trumpalaikėmis prekybos galimybėmis, todėl tai ypač naudinga didelio dažnio prekybos scenarijuose.
Prekyba be emocijų
Nors emocijos yra neatsiejama žmogiškosios patirties dalis, jos gali būti žalingos prekybos pasaulyje. Nuostolių baimė, galimo pelno jaudulys ar spaudimas priimti sprendimus per kelias sekundes gali paskatinti prekiautojus nukrypti nuo savo strategijų. Šiuo atveju automatizuota prekyba yra buferis.
Veikdamos pagal iš anksto nustatytas taisykles, šios sistemos pašalina emocinio įsikišimo galimybę. Nebėra jokių abejonių ar dvejonių; sistema veikia tiksliai taip, kaip užprogramuota, užtikrindama, kad prekybos planas būtų vykdomas pagal raidę, todėl sumažėja emocijų nulemtų klaidų tikimybė.
Atgalinis testavimas strategijai tobulinti
Viena iš išskirtinių automatinės prekybos ypatybių yra galimybė atlikti grįžtamąjį testavimą. Prieš panaudodami tikrąjį kapitalą, prekiautojai gali išbandyti savo strategijas pagal istorinius rinkos duomenis. Ši imituojama aplinka leidžia suprasti, kaip strategija veikė ankstesnėmis rinkos sąlygomis, ir išryškina galimas stipriąsias ir silpnąsias puses.
Toks griežtas testavimas leidžia patobulinti strategiją, užtikrinant, kad algoritmai būtų teoriškai pagrįsti ir atlaikytų praeities rinkos svyravimų išbandymą.
Portfelio diversifikavimas
Dar viena sritis, kurioje automatinės sistemos yra pranašesnės, yra diversifikavimas – prekybos rizikos valdymo pagrindas. Šios sistemos, galinčios vienu metu valdyti kelias strategijas, apimančias skirtingą turtą ir rinkas, gali pasiekti tokį aprėpties mastą, kuris pavieniam prekiautojui būtų sunkiai įveikiamas.
Automatinės sistemos gali nuskaityti, analizuoti ir prekiauti įvairiomis turto rūšimis, nesvarbu, ar tai būtų akcijos, žaliavos, ar Forex. Šis platus pajėgumas reiškia, kad kapitalą galima paskirstyti įvairiam turtui, paskirstyti riziką ir pagerinti bendrą portfelio būklę bei rezultatus.
Automatinės prekybos trūkumai
Nors automatinė prekyba šiuolaikiniams prekiautojams suteikia daugybę galimybių, ji turi ir sunkumų. Nors šios sistemos yra veiksmingos, jos turi trūkumų ir galimų spąstų. Giliau panagrinėkime pagrindines su automatizuota prekyba susijusias problemas:
Techniniai gedimai
Nepriklausomai nuo technologijos sudėtingumo, kiekviena technologija yra pažeidžiama dėl techninių trikdžių, o automatinės prekybos sistemos nėra išimtis. Dėl jų priklausomybės nuo stabilios technologinės infrastruktūros joms kyla rizika, pavyzdžiui, dėl serverio gedimų, programinės įrangos veikimo sutrikimų ar interneto ryšio sutrikimų. Tokie nenumatyti trikdžiai gali laikinai sustabdyti prekybos operacijas, o tai gali reikšti prarastas galimybes arba, dar blogiau, didelius finansinius nuostolius.
Kaip apsaugos priemonę prekiautojams būtina turėti nereikalingas sistemas arba nenumatytų atvejų planus, užtikrinančius minimalius prekybos veiklos pertrūkius.
Nuolatinės stebėsenos reikalavimai
Sąvoka „automatinis” gali reikšti, kad tai yra „nustatyk ir pamiršk” metodas. Tačiau tikrovė yra visai kitokia. Nors vykdant sandorius šios sistemos yra laisvos, prekiautojas turi jas reguliariai prižiūrėti. Finansų rinkos yra dinamiškos, o sąlygos ir tendencijos kartais pasikeičia akimirksniu.
Todėl šiandienos rinkai sukurtas algoritmas gali būti netinkamas rytojaus rinkai. Dėl tokio kintamumo prekiautojai turi išlikti budrūs, dažnai peržiūrėti ir koreguoti savo sistemas, kad jos atitiktų dabartines rinkos sąlygas. Užmiršę šį nuolatinės stebėsenos poreikį, prekiautojai gali susidurti su neoptimaliais sandoriais arba patirti didelių finansinių nesėkmių.
Per didelio optimizavimo rizika
Per didelis optimizavimas yra tada, kai prekiautojai pernelyg tiksliai sureguliuoja savo algoritmus, remdamiesi istoriniais duomenimis, ir netyčia sukuria modelį, puikiai pritaikytą praeičiai, bet galimai netinkamą ateičiai.
Tokios pernelyg optimizuotos sistemos gali rodyti puikius atgalinio testavimo rezultatus, tačiau, susidūrus su naujais realaus laiko rinkos iššūkiais, jas gali tekti patobulinti. Rasti pusiausvyrą, sistemą, kuri atitiktų istorinius duomenis ir būtų pakankamai lanksti, kad galėtų prisitaikyti prie besikeičiančių rinkų, yra subtilus menas, kurį prekybininkai turi įvaldyti.
Reikalingos techninės žinios
Automatizuotos prekybos sistemų subtilybės neapsiriboja vien finansų rinkų supratimu. Jų metu reikalaujama, kad būtų įgiję programavimo ir duomenų analizės įgūdžių. Šių sistemų kūrimui, tobulinimui ar trikčių šalinimui reikia tam tikro techninio išprusimo.
Nors dėl programinės įrangos sprendimų automatizuotos prekybos veikla tapo prieinamesnė technologiškai neišprususiems asmenims, naudinga turėti pagrindinį supratimą apie pagrindinę mechaniką. Mažiau techniškai įgudusiems žmonėms gali tekti bendradarbiauti su ekspertais arba skirti laiko reikalingiems įgūdžiams įgyti.
Prekybos taisyklių nustatymas
Norint sėkmingai vykdyti automatizuotą prekybą, labai svarbu nustatyti aiškias ir įtikinamas prekybos taisykles. Šios taisyklės turėtų būti pagrįstos gerai ištirta ir išbandyta strategija. Čia pateikiamas žingsnis po žingsnio automatinių sistemų prekybos taisyklių nustatymo vadovas:
- Apibrėžkite savo prekybos strategiją: Apibrėžkite savo prekybos strategiją. Nustatykite savo tikslus, rizikos toleranciją ir pageidaujamas rinkas ar turtą, kuriuo norite prekiauti. Jūsų plane turėtų būti nurodytos įėjimo ir išėjimo sąlygos, stop-loss lygiai ir pelno siekimo tikslai.
- Algoritminių taisyklių kūrimas: Išverskite savo prekybos strategiją į algoritmus, kuriuos kompiuteris gali suprasti ir vykdyti. Šios taisyklės turėtų būti nedviprasmiškos ir pritaikytos įvairiems rinkos scenarijams.
- Atgalinis strategijos testavimas: Naudokitės istoriniais rinkos duomenimis, kad kruopščiai patikrintumėte savo strategiją. Šis procesas padės nustatyti visus algoritmo trūkumus ar tobulintinas sritis.
- Įgyvendinti rizikos valdymą: Įtraukite rizikos valdymo taisykles į savo algoritmą, kad apsaugotumėte savo kapitalą. Tai gali apimti didžiausio pozicijos dydžio, nuostolio sustabdymo pavedimų ir portfelio diversifikavimo taisyklių nustatymą.
- Stebėkite ir reguliuokite: Nuolat stebėkite savo automatizuotos sistemos veikimą ir būkite pasirengę prireikus ją koreguoti. Rinkos sąlygos keičiasi, todėl norint, kad jūsų prekybos taisyklės išliktų veiksmingos, gali prireikti jas atnaujinti.
Automatizuotos prekybos sukčiavimo vengimas
Nors automatizuota prekyba gali būti labai naudinga, būtina žinoti apie galimus sukčiavimo atvejus ir spąstus šioje srityje. Štai keletas patarimų, kaip apsisaugoti nuo automatinės prekybos sukčių:
- Atlikite deramą patikrinimą: Prieš investuodami į bet kokią automatizuotą prekybos sistemą ar platformą, atlikite išsamų tyrimą. Patikrinkite atsiliepimus, rekomendacijas ir įmonės veiklos rezultatus. Būkite atsargūs, jei žadate garantuotą grąžą ar greito praturtėjimo schemas.
- Supraskite mokesčius: Žinokite apie mokesčius, susijusius su automatinės prekybos paslaugomis. Kai kurios platformos gali imti didelius komisinius arba paslėptus mokesčius, o tai gali turėti įtakos jūsų pelnui.
- Saugokitės nerealių reikalavimų: Jei prekybos sistema ar platforma žada nerealiai didelę grąžą su minimalia rizika, greičiausiai ji yra per gera, kad būtų tiesa. Skeptiškai vertinkite bet kokius pernelyg viliojančiai skambančius teiginius.
- Kontroliuokite savo lėšas: Investuokite tik tas lėšas, kurias galite sau leisti prarasti, ir niekada neperduokite visos savo kapitalo kontrolės automatinei prekybos sistemai. Kontroliuokite savo sąskaitas ir reguliariai atsiimkite pelną.
- Patikrinkite atitiktį teisės aktams: Įsitikinkite, kad automatinės prekybos platforma ar paslaugų teikėjas yra registruotas ir atitinka atitinkamų jūsų jurisdikcijos finansų institucijų reikalavimus. Tai gali užtikrinti apsaugą nuo nesąžiningų operacijų.
Pristatome programėlę ” Immediate Code AI App 3.0″: Kitas automatizuotos prekybos žingsnis
Nuolat besikeičiančioje automatinės prekybos srityje nuolat atsiranda naujų įrankių ir platformų, kurios plečia galimybių ribas. Vienas iš tokių novatoriškų įrankių yra ” Immediate Code AI App 3.0″. Ši programėlė, vadinama technologijų valdomos prekybos ateitimi, pasižymi pažangių algoritmų ir realaus laiko rinkos įžvalgų sinteze.
Programėlė sukurta taip, kad sklandžiai patenkintų ir naujokų, ir patyrusių prekiautojų poreikius, ir teigia, kad ji optimizuoja prekybos strategijas naudodama naujausius dirbtinio intelekto ir mašininio mokymosi pasiekimus. Kaip ir su bet kuria kita nauja priemone, prekiautojams būtina susipažinti su jos funkcijomis, įvertinti jos teiginius ir nustatyti galimą jos vaidmenį savo prekybos įrankių rinkinyje.
Apatinė linija
Automatizuotos prekybos privalumai – greitas vykdymas, nešališka prekyba ir platus grįžtamasis testavimas. Tačiau tai neapsieina be tokių iššūkių, kaip techniniai trikdžiai, nuolatinės priežiūros poreikis, pernelyg didelio tobulinimo rizika ir techninių žinių poreikis. Įdiegus naujoviškas platformas, tokias kaip ” Immediate Code AI App 3.0″, prekiautojams suteikiamos pažangesnės priemonės, leidžiančios orientuotis sudėtingose finansų rinkose.
Sėkmingai automatizuotai prekybai reikalingos aiškiai apibrėžtos taisyklės, kruopštus grįžtamasis testavimas ir patikimas rizikos valdymas. Taip pat labai svarbu būti atsargiems dėl galimų sukčiavimo atvejų šioje srityje. Tinkamai supratus ir pritaikius automatinę prekybą, ji gali būti vertinga prekiautojo įrankių rinkinio dalis, padedanti veiksmingai valdyti finansų rinkas.
DUK skyrius
Koks yra pagrindinis automatizuotų prekybos sistemų tikslas?
Automatinės sistemos vykdo sandorius pagal iš anksto nustatytus algoritmus, kad padidintų efektyvumą ir pašalintų emocinį šališkumą.
Kaip šios sistemos kovoja su emociniais sprendimais?
Automatinės sistemos pašalina emocinę įtaką, pavyzdžiui, baimę ir godumą, griežtai laikydamosi iš anksto nustatytų taisyklių ir užtikrindamos objektyvų sprendimų priėmimą.
Kodėl automatinėje prekyboje svarbus grįžtamasis testavimas?
Atvirkštinio testavimo metu strategijos išbandomos naudojant ankstesnius rinkos duomenis, todėl prekiautojai gali patobulinti ir optimizuoti savo metodus prieš pradėdami prekiauti gyvai.
Su kokiais iššūkiais susiduriama vykdant automatizuotą prekybą?
Vartotojai gali susidurti su techninėmis problemomis, nuolatine stebėsena, per didelio optimizavimo rizika ir techninių žinių poreikiu.
Kaip išvengti sukčiavimo automatinėje prekyboje?
Atlikite išsamius tyrimus, žinokite apie mokesčius, skeptiškai vertinkite nerealią grąžą, išlaikykite lėšų kontrolę ir įsitikinkite, kad platforma atitinka finansines taisykles.
